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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 135.00 | 928.00 | 2 207.00 | 3 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 446.00 | 27 470.00 | 18 976.00 | 46 446.00 |
040 Immobilisations financières | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 910.00 | 28 398.00 | 47 512.00 | 75 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 458 497.00 | 2 608.00 | 455 889.00 | 458 497.00 |
072 Créances – Autres | 62 355.00 | | 62 355.00 | 62 355.00 |
084 Disponibilités | 99 747.00 | | 99 747.00 | 99 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 625 555.00 | 2 608.00 | 622 948.00 | 625 555.00 |
110 Total général Actif | 701 466.00 | 31 006.00 | 670 460.00 | 701 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 246 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 481 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 670 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 976 731.00 | | | 976 731.00 |
230 Autres produits | 699.00 | | | 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 977 430.00 | | | 977 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 220 052.00 | | | 220 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 485.00 | | | -1 485.00 |
242 Autres charges externes. | 430 607.00 | | | 430 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 708.00 | | | 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 434.00 | | | 185 434.00 |
252 Charges sociales | 109 489.00 | | | 109 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
262 Autres charges | 217.00 | | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 950 643.00 | | | 950 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
294 Charges financières | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 758.00 | | | 63 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 138.00 | | | 72 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 695.00 | | | 83 695.00 |