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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 466.00 | 1 646.00 | 2 820.00 | 4 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 696.00 | 33 092.00 | 10 604.00 | 43 696.00 |
040 Immobilisations financières | 27 330.00 | | 27 330.00 | 27 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 492.00 | 34 738.00 | 40 753.00 | 75 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 387 452.00 | 2 608.00 | 384 844.00 | 387 452.00 |
072 Créances – Autres | 85 155.00 | | 85 155.00 | 85 155.00 |
084 Disponibilités | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 507 125.00 | 2 608.00 | 504 518.00 | 507 125.00 |
110 Total général Actif | 582 617.00 | 37 346.00 | 545 271.00 | 582 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 164.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 466.00 | 2 131.00 | 2 335.00 | 4 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 138.00 | 10 581.00 | 1 557.00 | 12 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 923.00 | 28 025.00 | 4 898.00 | 32 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 857.00 | 40 737.00 | 36 119.00 | 76 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BN En cours de production de biens | 100 084.00 | | 100 084.00 | 100 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 388.00 | | 308 388.00 | 308 388.00 |
BZ Autres créances | 72 865.00 | | 72 865.00 | 72 865.00 |
CF Disponibilités | 32 290.00 | | 32 290.00 | 32 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 078.00 | | 521 078.00 | 521 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 935.00 | 40 737.00 | 557 198.00 | 597 935.00 |
CU Autres participations | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 641 277.00 | | | 1 641 277.00 |
230 Autres produits | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 654 850.00 | | | 1 654 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 509 695.00 | | | 509 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 422.00 | | | -1 422.00 |
242 Autres charges externes. | 729 811.00 | | | 729 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 724.00 | | | 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 559.00 | | | 229 559.00 |
252 Charges sociales | 135 070.00 | | | 135 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
262 Autres charges | 695.00 | | | 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 620 789.00 | | | 1 620 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
280 Produits financiers | -2 861.00 | | | -2 861.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
294 Charges financières | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 596.00 | | | 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 256.00 | 138 985.00 | | 154 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 553.00 | 15 271.00 | | 25 553.00 |
DL TOTAL (I) | 229 809.00 | 204 256.00 | | 229 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 629.00 | 64 941.00 | | 21 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 483.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 914.00 | | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 327.00 | 108 171.00 | | 185 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 929.00 | 90 080.00 | | 104 929.00 |
EA Autres dettes | 14 590.00 | 75 340.00 | | 14 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 389.00 | 341 015.00 | | 327 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 198.00 | 545 271.00 | | 557 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 1 309 829.00 | | 1 309 829.00 | 1 309 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 829.00 | | 1 309 829.00 | 1 309 829.00 |
FM Production stockée | | | 100 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 999.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 136.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 738.00 | 7 768.00 | | 17 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 032.00 | 1 555.00 | | 8 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 032.00 | 6 300.00 | | 8 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 707.00 | 1 468.00 | | 9 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 596.00 | | 3 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 862.00 | 1 659 757.00 | | 1 430 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 309.00 | 1 644 487.00 | | 1 405 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 553.00 | 15 271.00 | | 25 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 644.00 | 8 510.00 | | 6 644.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 724.00 | | |