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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 025.00 | 39 027.00 | -1.00 | 39 025.00 |
040 Immobilisations financières | 1 668 064.00 | | 1 668 064.00 | 1 668 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 707 090.00 | 39 027.00 | 1 668 063.00 | 1 707 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 256.00 | | 95 256.00 | 95 256.00 |
072 Créances – Autres | 845 219.00 | | 845 219.00 | 845 219.00 |
084 Disponibilités | 782 573.00 | | 782 573.00 | 782 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 723 048.00 | | 1 723 048.00 | 1 723 048.00 |
110 Total général Actif | 3 430 139.00 | 39 027.00 | 3 391 112.00 | 3 430 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 817 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 186.00 | |
132 Autres réserves | | | 466 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 190 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 506 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 504 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 827 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 884 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 391 112.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 920.00 | | | 237 920.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 949.00 | | | 237 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 287.00 | | | 287.00 |
242 Autres charges externes. | 148 549.00 | | | 148 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | | | 535.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 611.00 | | | 151 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 338.00 | | | 86 338.00 |
280 Produits financiers | 151 676.00 | | | 151 676.00 |
294 Charges financières | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 190 823.00 | | | 190 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 711 164.00 | | | 1 711 164.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |