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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 541 446.00 | | 541 446.00 | 541 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 476.00 | | 541 476.00 | 541 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 136.00 | | 77 136.00 | 77 136.00 |
BZ Autres créances | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
CF Disponibilités | 6 854 347.00 | | 6 854 347.00 | 6 854 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 960 433.00 | | 6 960 433.00 | 6 960 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 501 909.00 | | 7 501 909.00 | 7 501 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 817 550.00 | 1 817 550.00 | | 1 817 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 727.00 | 31 186.00 | | 40 727.00 |
DG Autres réserves | 588 428.00 | 452 584.00 | | 588 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 826 407.00 | 190 824.00 | | 4 826 407.00 |
DL TOTAL (I) | 7 287 332.00 | 2 506 364.00 | | 7 287 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 622.00 | 21 699.00 | | 12 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 793 727.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 044.00 | 35 830.00 | | 21 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 911.00 | 33 492.00 | | 180 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 577.00 | 884 749.00 | | 214 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 501 909.00 | 3 391 113.00 | | 7 501 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 209 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 760.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 270 982.00 | | | 6 270 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418 925.00 | | | 1 418 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 852 056.00 | | | 4 852 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 599.00 | 29 314.00 | | 191 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 665 607.00 | 389 625.00 | | 6 665 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 200.00 | 198 801.00 | | 1 839 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 826 407.00 | 190 823.00 | | 4 826 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 77 136.00 | | | 77 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 622.00 | 9 409.00 | 3 212.00 | 12 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
VP Divers | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 911.00 | 180 911.00 | | 180 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 116.00 | 106 086.00 | 30.00 | 106 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 577.00 | 211 364.00 | 3 212.00 | 214 577.00 |