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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 597.00 | 16 357.00 | 11 240.00 | 27 597.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 397.00 | 16 357.00 | 15 040.00 | 31 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 299.00 | 3 000.00 | 37 299.00 | 40 299.00 |
072 Créances – Autres | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
084 Disponibilités | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 537.00 | 3 000.00 | 57 537.00 | 60 537.00 |
110 Total général Actif | 91 934.00 | 19 357.00 | 72 577.00 | 91 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 128.00 | | | 149 128.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 233.00 | | | 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 361.00 | | | 149 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
242 Autres charges externes. | 86 490.00 | | | 86 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | | | 727.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 743.00 | | | 68 743.00 |
252 Charges sociales | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 139.00 | | | -36 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 432.00 | | | 432.00 |
294 Charges financières | 134.00 | | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 175.00 | | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 498.00 | | | -39 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |