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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 776.00 | 31 879.00 | 4 898.00 | 36 776.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 376.00 | 31 879.00 | 8 498.00 | 40 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 057.00 | 3 000.00 | 102 057.00 | 105 057.00 |
072 Créances – Autres | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
084 Disponibilités | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 695.00 | 3 000.00 | 126 695.00 | 129 695.00 |
110 Total général Actif | 170 072.00 | 34 879.00 | 135 193.00 | 170 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 534.00 | | | 252 534.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 034.00 | | | 254 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -110.00 | | | -110.00 |
242 Autres charges externes. | 78 829.00 | | | 78 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 559.00 | | | 117 559.00 |
252 Charges sociales | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
262 Autres charges | 180.00 | | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 440.00 | | | 240 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
294 Charges financières | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 459.00 | | | 50 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |