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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 678 518.00 | | 678 518.00 | 678 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 518.00 | | 678 518.00 | 678 518.00 |
BZ Autres créances | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
CF Disponibilités | 99 978.00 | | 99 978.00 | 99 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 687.00 | | 114 687.00 | 114 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 205.00 | | 793 205.00 | 793 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 620.00 | 572 620.00 | | 572 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 292.00 | 52 292.00 | | 52 292.00 |
DG Autres réserves | 7 700.00 | 80 145.00 | | 7 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 210.00 | -2 445.00 | | 150 210.00 |
DL TOTAL (I) | 782 822.00 | 702 612.00 | | 782 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 368.00 | | 1 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929.00 | 4 283.00 | | 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 383.00 | 5 651.00 | | 10 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 205.00 | 708 263.00 | | 793 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 929.00 | | | 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 959.00 | 1 205.00 | | 154 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 750.00 | 3 650.00 | | 4 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 210.00 | -2 445.00 | | 150 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 018.00 | | | 671 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 018.00 | | | 671 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |