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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 898 558.00 | | 898 558.00 | 898 558.00 |
CF Disponibilités | 124 911.00 | | 124 911.00 | 124 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 911.00 | | 124 911.00 | 124 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 470.00 | | 1 023 470.00 | 1 023 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 898 558.00 | | 898 558.00 | 898 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 620.00 | 617 620.00 | | 617 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 762.00 | 57 262.00 | | 61 762.00 |
DG Autres réserves | 42 292.00 | 5 031.00 | | 42 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 386.00 | 216 761.00 | | 295 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 060.00 | 896 674.00 | | 1 017 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 85.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 496.00 | 4 453.00 | | 4 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832.00 | 531.00 | | 1 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 410.00 | 5 069.00 | | 6 410.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 470.00 | 901 743.00 | | 1 023 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 961.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 531.00 | | 1 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 213.00 | 225 835.00 | | 301 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 827.00 | 9 076.00 | | 5 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 386.00 | 216 761.00 | | 295 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 845.00 | | 113 713.00 | 784 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 845.00 | | 113 713.00 | 784 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 040.00 | | 175 040.00 | 175 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 040.00 | | 175 040.00 | 175 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |