| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 070.00 | 11 000.00 | 70.00 | 11 070.00 |
BZ Autres créances | 50 914.00 | 32 226.00 | 18 688.00 | 50 914.00 |
CF Disponibilités | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 370.00 | 32 226.00 | 24 144.00 | 56 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 440.00 | 43 226.00 | 24 214.00 | 67 440.00 |
CU Autres participations | 11 070.00 | 11 000.00 | 70.00 | 11 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 647.00 | 2 712.00 | | -3 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 385.00 | -6 359.00 | | -47 385.00 |
DL TOTAL (I) | 23 968.00 | 11 353.00 | | 23 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 10.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199.00 | 2 447.00 | | 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246.00 | 2 487.00 | | 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 214.00 | 13 840.00 | | 24 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126.00 | 120.00 | | 1 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 511.00 | 6 479.00 | | 48 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 385.00 | -6 359.00 | | -47 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 226.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 226.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 226.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VC Groupe et associés | 50 716.00 | | | 50 716.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 914.00 | 50 914.00 | | 50 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |