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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 020.00 | 11 000.00 | 20.00 | 11 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BZ Autres créances | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CF Disponibilités | 50 127.00 | | 50 127.00 | 50 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 642.00 | | 60 642.00 | 60 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 662.00 | 11 000.00 | 60 662.00 | 71 662.00 |
CU Autres participations | 11 020.00 | 11 000.00 | 20.00 | 11 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 50 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 032.00 | -3 647.00 | | -1 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 067.00 | -47 385.00 | | -15 067.00 |
DL TOTAL (I) | 8 901.00 | 23 968.00 | | 8 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 047.00 | 47.00 | | 50 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | 199.00 | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 761.00 | 246.00 | | 51 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 662.00 | 24 214.00 | | 60 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 146.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 048.00 | | | 50 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 098.00 | | | 50 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 617.00 | | | -43 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 114.00 | 1 126.00 | | 53 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 181.00 | 48 511.00 | | 68 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 067.00 | -47 385.00 | | -15 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 11 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 11 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 226.00 | | 32 226.00 | 32 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 226.00 | 11 000.00 | 43 226.00 | 43 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 226.00 | 11 000.00 | 43 226.00 | 43 226.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 226.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 000.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UX Autres créances clients | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VC Groupe et associés | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VI Groupe et associés | 50 047.00 | 50 047.00 | | 50 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 761.00 | 51 761.00 | | 51 761.00 |