| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 998.00 | 353.00 | 5 646.00 | 5 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 869.00 | 16 671.00 | 40 198.00 | 56 869.00 |
040 Immobilisations financières | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 551.00 | 17 024.00 | 107 527.00 | 124 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 861.00 | | 32 861.00 | 32 861.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 305.00 | 4 236.00 | 69 069.00 | 73 305.00 |
072 Créances – Autres | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
084 Disponibilités | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 772.00 | 4 236.00 | 112 536.00 | 116 772.00 |
110 Total général Actif | 241 323.00 | 21 260.00 | 220 062.00 | 241 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 722.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 197.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 829.00 | | | 46 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 722.00 | | | 92 722.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 668.00 | | | 45 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |