| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 318.00 | 1 560.00 | 7 758.00 | 9 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 043.00 | 39 871.00 | 59 172.00 | 99 043.00 |
040 Immobilisations financières | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 044.00 | 41 432.00 | 130 612.00 | 172 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 390.00 | | 35 390.00 | 35 390.00 |
060 Stock marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 279.00 | 4 236.00 | 73 043.00 | 77 279.00 |
072 Créances – Autres | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
084 Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 192.00 | 4 236.00 | 120 955.00 | 125 192.00 |
110 Total général Actif | 297 236.00 | 45 668.00 | 251 568.00 | 297 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 071.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 52 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 715.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 320.00 | | | 320.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 112.00 | | | 168 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 525.00 | | | 525.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -625.00 | | | -625.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 597.00 | | | 597.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 535.00 | | | 59 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |