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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 029.00 | 3 859.00 | 1 170.00 | 5 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 831.00 | 14 440.00 | 6 391.00 | 20 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 913.00 | 18 299.00 | 77 614.00 | 95 913.00 |
BT Marchandises | 117 619.00 | | 117 619.00 | 117 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BZ Autres créances | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 79 711.00 | | 79 711.00 | 79 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 246.00 | | 248 246.00 | 248 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 159.00 | 18 299.00 | 325 860.00 | 344 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 115 341.00 | 92 327.00 | | 115 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 807.00 | 23 014.00 | | 29 807.00 |
DL TOTAL (I) | 196 847.00 | 167 041.00 | | 196 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 61.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 027.00 | 642.00 | | 6 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 974.00 | 91 069.00 | | 92 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 947.00 | 27 214.00 | | 29 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 012.00 | 118 986.00 | | 129 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 860.00 | 286 026.00 | | 325 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 012.00 | 118 986.00 | | 129 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 271.00 | | 691 271.00 | 691 271.00 |
FG Production vendue services | | 1 084.00 | 1 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 271.00 | 1 084.00 | 692 355.00 | 691 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 731.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 561.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 245.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 245.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 1 316.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 3 611.00 | | 4 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 418.00 | 610 308.00 | | 692 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 611.00 | 587 294.00 | | 662 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 807.00 | 23 014.00 | | 29 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 346.00 | | 1 567.00 | 94 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 293.00 | | 1 567.00 | 24 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 568.00 | 2 731.00 | | 15 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 568.00 | 2 731.00 | | 15 568.00 |