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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 443.00 | 5 217.00 | 226.00 | 5 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 577.00 | 21 748.00 | 8 829.00 | 30 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 073.00 | 26 965.00 | 79 108.00 | 106 073.00 |
BT Marchandises | 186 414.00 | | 186 414.00 | 186 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
BZ Autres créances | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CF Disponibilités | 358 711.00 | | 358 711.00 | 358 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 572.00 | | 577 572.00 | 577 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 645.00 | 26 965.00 | 656 680.00 | 683 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 230 904.00 | 188 202.00 | | 230 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 082.00 | 42 702.00 | | 111 082.00 |
DL TOTAL (I) | 393 686.00 | 282 604.00 | | 393 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 80.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 123.00 | 15 032.00 | | 25 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 413.00 | 162 216.00 | | 174 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 316.00 | 41 136.00 | | 63 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 994.00 | 218 463.00 | | 262 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 680.00 | 501 067.00 | | 656 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 994.00 | 218 463.00 | | 262 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 073.00 | | 133.00 | 106 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 106 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 36 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 020.00 | | 133.00 | 36 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 494.00 | 1 521.00 | 50.00 | 25 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 494.00 | 1 521.00 | 50.00 | 25 494.00 |