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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 110 398.00 | 110 398.00 | | 110 398.00 |
AP Constructions | 9 438.00 | 4 139.00 | 5 299.00 | 9 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 303.00 | 285 711.00 | 181 592.00 | 467 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 812.00 | 84 312.00 | 32 500.00 | 116 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 595.00 | 484 561.00 | 286 034.00 | 770 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BN En cours de production de biens | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 862.00 | | 212 862.00 | 212 862.00 |
BZ Autres créances | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
CF Disponibilités | 139 692.00 | | 139 692.00 | 139 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 464.00 | | 402 464.00 | 402 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 059.00 | 484 561.00 | 688 499.00 | 1 173 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 272 921.00 | 239 086.00 | | 272 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 001.00 | 53 835.00 | | 73 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
DL TOTAL (I) | 402 477.00 | 298 421.00 | | 402 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 843.00 | 100 079.00 | | 167 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 512.00 | 27 512.00 | | 15 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 321.00 | 49 740.00 | | 48 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 915.00 | 61 404.00 | | 42 915.00 |
EA Autres dettes | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 021.00 | 238 735.00 | | 286 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 499.00 | 537 155.00 | | 688 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 547.00 | | | 607 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 203.00 | | | 541 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 653.00 | 76 908.00 | | 407 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 653.00 | 76 908.00 | | 407 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 321.00 | 48 321.00 | | 48 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 862.00 | | | 212 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 843.00 | 58 816.00 | 109 027.00 | 167 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 815.00 | | | 138 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 943.00 | | | 70 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 082.00 | 232 882.00 | 1 200.00 | 234 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 021.00 | 176 995.00 | 109 027.00 | 286 021.00 |