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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 110 397.00 | 110 397.00 | | 110 397.00 |
AP Constructions | 9 437.00 | 4 914.00 | 4 523.00 | 9 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 040.00 | 347 416.00 | 137 623.00 | 485 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 657.00 | 96 394.00 | 27 262.00 | 123 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 176.00 | 559 122.00 | 236 053.00 | 795 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 070.00 | | 259 070.00 | 259 070.00 |
BZ Autres créances | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
CF Disponibilités | 91 869.00 | | 91 869.00 | 91 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 816.00 | | 400 816.00 | 400 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 993.00 | 559 122.00 | 636 870.00 | 1 195 993.00 |
CU Autres participations | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 345 922.00 | | | 345 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 851.00 | | | 46 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
DL TOTAL (I) | 429 565.00 | | | 429 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 007.00 | | | 109 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 304.00 | | | 207 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 870.00 | | | 636 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 152.00 | | | 144 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 595.00 | | | 770 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 951.00 | | | 703 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 561.00 | 74 566.00 | 4.00 | 484 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 561.00 | 74 566.00 | 4.00 | 484 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 163.00 | 54 163.00 | | 54 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 259 071.00 | | | 259 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 008.00 | 45 855.00 | 63 152.00 | 109 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 835.00 | | | 58 835.00 |
VP Divers | 27 789.00 | | | 27 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 097.00 | 290 897.00 | 1 200.00 | 292 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 305.00 | 144 152.00 | 63 152.00 | 207 305.00 |