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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 086.00 | 32 015.00 | 5 071.00 | 37 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 377.00 | 42 353.00 | 15 024.00 | 57 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 916.00 | 77 902.00 | 51 014.00 | 128 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 491.00 | | 99 491.00 | 99 491.00 |
BN En cours de production de biens | 148 555.00 | | 148 555.00 | 148 555.00 |
BT Marchandises | 69 125.00 | | 69 125.00 | 69 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 640.00 | 6 487.00 | 317 153.00 | 323 640.00 |
BZ Autres créances | 58 276.00 | | 58 276.00 | 58 276.00 |
CF Disponibilités | 50 202.00 | | 50 202.00 | 50 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 736.00 | 6 487.00 | 762 250.00 | 768 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 653.00 | 84 389.00 | 813 264.00 | 897 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |
DH Report à nouveau | -210 837.00 | -92 396.00 | | -210 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 968.00 | -118 440.00 | | 6 968.00 |
DL TOTAL (I) | -84 268.00 | -91 237.00 | | -84 268.00 |
DP Provisions pour risques | 21 326.00 | 3 856.00 | | 21 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 326.00 | 3 856.00 | | 21 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 060.00 | 110 524.00 | | 116 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 433.00 | 390 520.00 | | 363 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 789.00 | 32 370.00 | | 97 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 010.00 | 111 047.00 | | 129 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 312.00 | 213 637.00 | | 161 312.00 |
EA Autres dettes | 8 602.00 | 112.00 | | 8 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 206.00 | 858 211.00 | | 876 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 264.00 | 770 831.00 | | 813 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 206.00 | 858 211.00 | | 876 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 816.00 | 106 797.00 | | 109 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 704.00 | | 7 503.00 | 121 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 128 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | 94 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 221.00 | | 3 532.00 | 91 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 949.00 | | 3 970.00 | 26 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 737.00 | 9 456.00 | 290.00 | 68 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | 964.00 | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 167.00 | 8 491.00 | 290.00 | 66 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 856.00 | 17 470.00 | | 3 856.00 |
6T Sur comptes clients | 3 294.00 | 6 487.00 | 3 294.00 | 3 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 294.00 | 6 487.00 | 3 294.00 | 3 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 150.00 | 23 957.00 | 3 294.00 | 7 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 487.00 | 3 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 010.00 | 129 010.00 | | 129 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 491.00 | 101 491.00 | | 101 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
UX Autres créances clients | 317 041.00 | | | 317 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 060.00 | 116 060.00 | | 116 060.00 |
VI Groupe et associés | 363 433.00 | 363 433.00 | | 363 433.00 |
VP Divers | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 249.00 | 424 249.00 | | 424 249.00 |
VW T.V.A. | 48 360.00 | 48 360.00 | | 48 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 417.00 | 778 417.00 | | 778 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 901.00 | 9 192.00 | | 9 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 467.00 | 18 519.00 | | 21 467.00 |
ST Autres comptes | 102 592.00 | 121 812.00 | | 102 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 175.00 | 80 251.00 | | 81 175.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 359 927.00 | 310 867.00 | | 359 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 635.00 | 1 892.00 | | 1 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 536.00 | 11 084.00 | | 11 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 612.00 | 147 141.00 | | 170 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 456.00 | 40 657.00 | | 53 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 162.00 | 531 449.00 | | 565 162.00 |