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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 071.00 | 38 545.00 | 19 526.00 | 58 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 620.00 | 63 448.00 | 26 172.00 | 89 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 066.00 | 106 117.00 | 65 949.00 | 172 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 126.00 | | 250 126.00 | 250 126.00 |
BN En cours de production de biens | 182 547.00 | | 182 547.00 | 182 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 351.00 | 20 357.00 | 535 994.00 | 556 351.00 |
BZ Autres créances | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
CF Disponibilités | 87 657.00 | | 87 657.00 | 87 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 294.00 | | 37 294.00 | 37 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 886.00 | 20 357.00 | 1 111 530.00 | 1 131 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 952.00 | 126 473.00 | 1 177 479.00 | 1 303 952.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |
DH Report à nouveau | -186 736.00 | -281 337.00 | | -186 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 865.00 | 94 601.00 | | 157 865.00 |
DL TOTAL (I) | 90 728.00 | -67 136.00 | | 90 728.00 |
DP Provisions pour risques | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 094.00 | 49 149.00 | | 367 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 380.00 | 10 016.00 | | 16 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 898.00 | 460 334.00 | | 328 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 075.00 | 168 845.00 | | 201 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 407.00 | 78 325.00 | | 125 407.00 |
EA Autres dettes | 26 570.00 | 3 539.00 | | 26 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 228 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 065 425.00 | 998 875.00 | | 1 065 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 479.00 | 953 065.00 | | 1 177 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 948.00 | | 22 774.00 | 153 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 656.00 | 172 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 656.00 | 147 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 572.00 | | 21 774.00 | 130 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 251.00 | | 1 000.00 | 19 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 921.00 | 14 429.00 | 3 233.00 | 94 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 797.00 | 14 429.00 | 3 233.00 | 90 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631 375.00 | 631 375.00 | | 631 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 075.00 | 201 075.00 | | 201 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 746.00 | 83 746.00 | | 83 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
UX Autres créances clients | 532 846.00 | 532 846.00 | | 532 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VB T. V. A. | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 094.00 | 367 094.00 | | 367 094.00 |
VI Groupe et associés | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VP Divers | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 375.00 | 631 375.00 | | 631 375.00 |
VW T.V.A. | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 527.00 | 736 527.00 | | 736 527.00 |