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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 252.00 | 331.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 659.00 | 28 200.00 | 15 459.00 | 43 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 378.00 | 29 074.00 | 22 304.00 | 51 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 340.00 | | 164 340.00 | 164 340.00 |
BZ Autres créances | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
CF Disponibilités | 169 795.00 | | 169 795.00 | 169 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 864.00 | | 365 864.00 | 365 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 242.00 | 29 074.00 | 388 168.00 | 417 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 138 383.00 | | | 138 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DL TOTAL (I) | 194 915.00 | | | 194 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 654.00 | | | 117 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 576.00 | | | 62 576.00 |
EA Autres dettes | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 253.00 | | | 193 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 168.00 | | | 388 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 253.00 | | | 193 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 971.00 | 20 000.00 | 1 016 971.00 | 996 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 971.00 | 20 000.00 | 1 016 971.00 | 996 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 124.00 | |
GE Autres charges | | | 3 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 373.00 | | | 1 030 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 091.00 | | | 1 029 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 397.00 | | 8 981.00 | 42 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 285.00 | | 8 957.00 | 35 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 489.00 | | 25.00 | 6 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 951.00 | 5 124.00 | | 23 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 329.00 | 5 124.00 | | 23 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 654.00 | 117 654.00 | | 117 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
UX Autres créances clients | 164 340.00 | | | 164 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VB T. V. A. | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 583.00 | 196 069.00 | 6 514.00 | 202 583.00 |
VW T.V.A. | 40 223.00 | 40 223.00 | | 40 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 253.00 | 193 253.00 | | 193 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
ST Autres comptes | 41 491.00 | | | 41 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 099.00 | | | 42 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 596 027.00 | | | 596 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 446.00 | | | 201 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 844.00 | | | 130 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 720.00 | | | 689 720.00 |