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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 446.00 | 136.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 845.00 | 9 441.00 | 12 404.00 | 21 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 702.00 | 9 887.00 | 18 815.00 | 28 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 991.00 | | 197 991.00 | 197 991.00 |
BZ Autres créances | 43 638.00 | | 43 638.00 | 43 638.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 360.00 | | 247 360.00 | 247 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 062.00 | 9 887.00 | 266 175.00 | 276 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 53 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 250.00 | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 129 121.00 | 138 383.00 | | 129 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 806.00 | 1 282.00 | | -208 806.00 |
DL TOTAL (I) | -32 036.00 | 194 915.00 | | -32 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 385.00 | 117 654.00 | | 193 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 067.00 | 62 577.00 | | 71 067.00 |
EA Autres dettes | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 600.00 | 10 259.00 | | 11 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 211.00 | 193 253.00 | | 298 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 175.00 | 388 168.00 | | 266 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 074.00 | 7 703.00 | 26 891.00 | 29 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 452.00 | 7 703.00 | 26 269.00 | 28 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 385.00 | 193 385.00 | | 193 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
UX Autres créances clients | 197 991.00 | 197 991.00 | | 197 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VB T. V. A. | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VI Groupe et associés | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 635.00 | 247 360.00 | 6 275.00 | 253 635.00 |
VW T.V.A. | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 211.00 | 298 211.00 | | 298 211.00 |