| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 368.00 | 23 994.00 | 28 373.00 | 52 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 912.00 | 2 977.00 | 3 935.00 | 6 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 719.00 | 8 458.00 | 261.00 | 8 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 000.00 | 35 430.00 | 32 570.00 | 68 000.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 696.00 | 55 287.00 | 627 409.00 | 682 696.00 |
BZ Autres créances | 31 495.00 | | 31 495.00 | 31 495.00 |
CF Disponibilités | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 772.00 | 55 287.00 | 797 484.00 | 852 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 773.00 | 90 717.00 | 830 055.00 | 920 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 342 110.00 | | | 342 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 893.00 | | | -79 893.00 |
DL TOTAL (I) | 279 817.00 | | | 279 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 037.00 | | | 365 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 646.00 | | | 172 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 237.00 | | | 550 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 055.00 | | | 830 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 837.00 | | | 537 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 484.00 | | | 67 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 484.00 | | | 67 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 570.00 | 6 860.00 | | 28 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 570.00 | 6 860.00 | | 28 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 037.00 | 365 037.00 | | 365 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 270.00 | 718 270.00 | | 718 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 837.00 | 537 837.00 | | 537 837.00 |