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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 368.00 | 36 110.00 | 16 257.00 | 52 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 912.00 | 4 580.00 | 2 331.00 | 6 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 719.00 | 8 602.00 | 117.00 | 8 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 000.00 | 49 293.00 | 18 707.00 | 68 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 744.00 | 138 218.00 | 217 526.00 | 355 744.00 |
BZ Autres créances | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
CF Disponibilités | 196 460.00 | | 196 460.00 | 196 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 112.00 | 138 218.00 | 428 894.00 | 567 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 113.00 | 187 512.00 | 447 601.00 | 635 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 293 591.00 | | | 293 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 227.00 | | | -83 227.00 |
DL TOTAL (I) | 227 964.00 | | | 227 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 509.00 | | | 103 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 127.00 | | | 116 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 636.00 | | | 219 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 601.00 | | | 447 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 636.00 | | | 219 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 001.00 | | | 68 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 001.00 | | | 68 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 385.00 | 6 909.00 | | 42 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 385.00 | 6 909.00 | | 42 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 509.00 | 103 509.00 | | 103 509.00 |
UX Autres créances clients | 355 745.00 | 355 745.00 | | 355 745.00 |
VP Divers | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 127.00 | 116 127.00 | | 116 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 653.00 | 370 653.00 | | 370 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 637.00 | 219 637.00 | | 219 637.00 |