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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 484.00 | 15 426.00 | 7 057.00 | 22 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 075.00 | 17 435.00 | 8 639.00 | 26 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 813.00 | | 239 813.00 | 239 813.00 |
BZ Autres créances | 48 408.00 | | 48 408.00 | 48 408.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 231.00 | | 288 231.00 | 288 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 306.00 | 17 435.00 | 296 870.00 | 314 306.00 |
CU Autres participations | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -76 818.00 | | | -76 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 832.00 | | | 82 832.00 |
DL TOTAL (I) | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 215.00 | | | 238 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 457.00 | | | 286 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 870.00 | | | 296 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 423.00 | | | 540 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 877.00 | | 733 877.00 | 733 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 877.00 | | 733 877.00 | 733 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 993.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 831.00 | | | 742 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 832.00 | | | 82 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 442.00 | 5 993.00 | | 11 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | 1 497.00 | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 929.00 | 4 497.00 | | 10 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 767.00 | 170 767.00 | | 170 767.00 |
UX Autres créances clients | 239 813.00 | | | 239 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VB T. V. A. | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VC Groupe et associés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 325.00 | 3 936.00 | 2 389.00 | 6 325.00 |
VI Groupe et associés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VP Divers | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 221.00 | 288 221.00 | | 288 221.00 |
VW T.V.A. | 44 896.00 | 44 896.00 | | 44 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 408.00 | 278 019.00 | 2 389.00 | 280 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
ST Autres comptes | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 966.00 | | | 966.00 |
YT Sous‐traitance | 70 502.00 | | | 70 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 773.00 | | | 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 830.00 | | | 60 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 501.00 | | | 118 501.00 |