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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 324.00 | 19 932.00 | 3 393.00 | 23 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 915.00 | 21 941.00 | 4 975.00 | 26 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 777.00 | 16 185.00 | 397 592.00 | 413 777.00 |
BZ Autres créances | 72 278.00 | 4 222.00 | 68 056.00 | 72 278.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 065.00 | 20 407.00 | 465 658.00 | 486 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 980.00 | 42 348.00 | 470 633.00 | 512 980.00 |
CU Autres participations | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
DL TOTAL (I) | 36 219.00 | | | 36 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 731.00 | | | 361 731.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 414.00 | | | 434 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 633.00 | | | 470 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 007.00 | | 753 007.00 | 753 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 007.00 | | 753 007.00 | 753 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 185.00 | |
GE Autres charges | | | 27 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 321.00 | | | -5 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 147.00 | | | 754 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 342.00 | | | 728 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 075.00 | | 841.00 | 26 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 484.00 | | 841.00 | 22 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 435.00 | 4 506.00 | | 17 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 426.00 | 4 506.00 | | 15 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 185.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 222.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 407.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 407.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 185.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 373.00 | 289 373.00 | | 289 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 396 217.00 | 396 217.00 | | 396 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VP Divers | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 055.00 | 486 055.00 | | 486 055.00 |
VW T.V.A. | 57 544.00 | 57 544.00 | | 57 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 414.00 | 434 414.00 | | 434 414.00 |