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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | 2 098.00 | 69.00 | 2 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 254.00 | 20 154.00 | 62 100.00 | 82 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 457.00 | 30 288.00 | 62 169.00 | 92 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BZ Autres créances | 41 170.00 | | 41 170.00 | 41 170.00 |
CF Disponibilités | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 496.00 | | 74 496.00 | 74 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 953.00 | 30 288.00 | 136 665.00 | 166 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
DH Report à nouveau | -131 863.00 | -84 313.00 | | -131 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 896.00 | -47 549.00 | | -33 896.00 |
DL TOTAL (I) | -153 669.00 | -119 773.00 | | -153 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 853.00 | 255 561.00 | | 287 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 2 638.00 | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | 2 548.00 | | 98.00 |
EA Autres dettes | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 334.00 | 260 748.00 | | 290 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 665.00 | 140 974.00 | | 136 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 759.00 | | 84 759.00 | 84 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 759.00 | | 84 759.00 | 84 759.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 643.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 759.00 | 56 845.00 | | 84 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 655.00 | 104 395.00 | | 118 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 896.00 | -47 549.00 | | -33 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 647.00 | | 810.00 | 91 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 444.00 | | 810.00 | 81 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 645.00 | 7 643.00 | | 22 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 087.00 | 47.00 | | 10 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 558.00 | 7 596.00 | | 12 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VB T. V. A. | 38 782.00 | | | 38 782.00 |
VI Groupe et associés | 287 853.00 | | 287 853.00 | 287 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 334.00 | 2 481.00 | 287 853.00 | 290 334.00 |