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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | 2 098.00 | 69.00 | 2 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 254.00 | 72 254.00 | 10 000.00 | 82 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 457.00 | 82 389.00 | 10 069.00 | 92 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BZ Autres créances | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CF Disponibilités | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 721.00 | 82 389.00 | 26 332.00 | 108 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
DH Report à nouveau | -165 759.00 | -131 863.00 | | -165 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 690.00 | -33 896.00 | | 173 690.00 |
DL TOTAL (I) | 20 021.00 | -153 669.00 | | 20 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 287 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 311.00 | 630.00 | | 6 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 98.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 311.00 | 290 334.00 | | 6 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 332.00 | 136 665.00 | | 26 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 311.00 | 2 481.00 | | 6 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 007.00 | | 39 007.00 | 39 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 007.00 | | 39 007.00 | 39 007.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 522.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 606.00 | | | 301 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 606.00 | | | 301 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 578.00 | | | 44 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 578.00 | | | 44 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 028.00 | | | 257 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 613.00 | 84 759.00 | | 340 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 922.00 | 118 655.00 | | 166 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 690.00 | -33 896.00 | | 173 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 457.00 | | | 92 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 457.00 | | | 92 457.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 254.00 | | | 82 254.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 254.00 | | | 82 254.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
UX Autres créances clients | 306.00 | | | 306.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |