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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 980.00 | 750.00 | 2 230.00 | 2 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 92 560.00 | | 92 560.00 | 92 560.00 |
AP Constructions | 67 000.00 | 34 850.00 | 32 150.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 988.00 | 6 820.00 | 1 168.00 | 7 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 655.00 | 62 947.00 | 131 708.00 | 194 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 900.00 | | 82 900.00 | 82 900.00 |
BP En cours de production de services | 159 014.00 | | 159 014.00 | 159 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 525.00 | 2 170.00 | 10 354.00 | 12 525.00 |
BZ Autres créances | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CF Disponibilités | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 437.00 | 2 170.00 | 275 267.00 | 277 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 093.00 | 65 117.00 | 406 975.00 | 472 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 411.00 | -39 231.00 | | -36 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 892.00 | 2 821.00 | | 12 892.00 |
DL TOTAL (I) | 56 481.00 | 43 589.00 | | 56 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 600.00 | 94 879.00 | | 49 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 817.00 | 4 930.00 | | 6 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 755.00 | 321 253.00 | | 113 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 055.00 | 74 200.00 | | 32 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 421.00 | 92 046.00 | | 102 421.00 |
EA Autres dettes | 45 845.00 | | | 45 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 494.00 | 587 308.00 | | 350 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 975.00 | 630 897.00 | | 406 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 350.00 | | 810 350.00 | 810 350.00 |
FM Production stockée | | | -194 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 361.00 | 461.00 | | 7 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 361.00 | -461.00 | | -7 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 449.00 | 776 638.00 | | 620 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 556.00 | 773 817.00 | | 607 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 892.00 | 2 821.00 | | 12 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 936.00 | | 969.00 | 193 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 194 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 93 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 160.00 | | | 94 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 196.00 | | 969.00 | 93 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 748.00 | 7 449.00 | 250.00 | 55 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 746.00 | 4.00 | | 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | 166.00 | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 568.00 | 7 279.00 | 250.00 | 53 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 170.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 662.00 | 52 662.00 | | 52 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 209.00 | 454.00 | 38 631.00 | 41 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 715.00 | 31 115.00 | 3 600.00 | 34 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 739.00 | 195 985.00 | 38 631.00 | 236 739.00 |