| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 92 560.00 | | 92 560.00 | 92 560.00 |
AP Constructions | 67 000.00 | 41 550.00 | 25 450.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 935.00 | 7 430.00 | 2 505.00 | 9 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 986.00 | 18 949.00 | 1 038.00 | 19 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 912.00 | 69 528.00 | 127 383.00 | 196 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 135.00 | | 80 135.00 | 80 135.00 |
BP En cours de production de services | 145 884.00 | | 145 884.00 | 145 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 802.00 | 4 341.00 | 23 461.00 | 27 802.00 |
BZ Autres créances | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 750.00 | 4 341.00 | 273 409.00 | 277 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 661.00 | 73 869.00 | 400 792.00 | 474 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 519.00 | -36 411.00 | | -23 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 291.00 | 12 892.00 | | -21 291.00 |
DL TOTAL (I) | 35 191.00 | 56 481.00 | | 35 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 213.00 | 49 600.00 | | 52 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 403.00 | 6 817.00 | | 5 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 322.00 | 113 755.00 | | 95 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 457.00 | 32 055.00 | | 65 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 708.00 | 102 421.00 | | 124 708.00 |
EA Autres dettes | 22 497.00 | 45 845.00 | | 22 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 601.00 | 350 494.00 | | 365 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 792.00 | 406 975.00 | | 400 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 686 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 686 037.00 | |
FM Production stockée | | | -13 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 558.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288.00 | 7 361.00 | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 288.00 | -7 361.00 | | -1 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 280.00 | 620 449.00 | | 677 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 571.00 | 607 557.00 | | 698 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 291.00 | 12 892.00 | | -21 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 655.00 | | 3 006.00 | 194 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 196 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 750.00 | 2 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 160.00 | | | 94 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 915.00 | | 3 006.00 | 93 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 947.00 | 7 331.00 | 750.00 | 62 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 597.00 | 7 331.00 | | 60 597.00 |