| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 999.00 | 68 140.00 | 169 859.00 | 237 999.00 |
AH Fonds commercial | 5 929 531.00 | | 5 929 531.00 | 5 929 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 165 490.00 | 5 146 403.00 | 45 019 086.00 | 50 165 490.00 |
AN Terrains | 3 029 996.00 | 319 575.00 | 2 710 421.00 | 3 029 996.00 |
AP Constructions | 63 366 016.00 | 38 895 069.00 | 24 470 947.00 | 63 366 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 753 493.00 | 74 283 960.00 | 20 469 532.00 | 94 753 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 336 355.00 | 2 931 693.00 | 4 404 662.00 | 7 336 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 056 824.00 | 159 867.00 | 3 896 957.00 | 4 056 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178 337.00 | | 178 337.00 | 178 337.00 |
BF Prêts | 1 436 340.00 | 7 211.00 | 1 429 129.00 | 1 436 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671 952.00 | | 671 952.00 | 671 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 509 184.00 | 136 018 156.00 | 201 491 027.00 | 337 509 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 434 366.00 | 403 926.00 | 9 030 440.00 | 9 434 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 084 469.00 | | 5 084 469.00 | 5 084 469.00 |
BT Marchandises | 2 365 734.00 | | 2 365 734.00 | 2 365 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 600 360.00 | 4 682 714.00 | 50 917 646.00 | 55 600 360.00 |
BZ Autres créances | 17 247 936.00 | 15 845 498.00 | 1 402 438.00 | 17 247 936.00 |
CF Disponibilités | 952 302.00 | | 952 302.00 | 952 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 781 670.00 | 20 932 138.00 | 69 849 531.00 | 90 781 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 290 854.00 | 156 950 295.00 | 271 340 558.00 | 428 290 854.00 |
CU Autres participations | 106 346 846.00 | 14 206 236.00 | 92 140 610.00 | 106 346 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 134 163.00 | 6 134 163.00 | | 6 134 163.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 115 132.00 | 40 115 132.00 | | 40 115 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
DG Autres réserves | 12 155 621.00 | 12 155 621.00 | | 12 155 621.00 |
DH Report à nouveau | -49 697 420.00 | -45 277 215.00 | | -49 697 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 029 944.00 | -4 420 205.00 | | -17 029 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 184.00 | 95 275.00 | | 74 184.00 |
DK Provisions réglementées | 23 964 985.00 | 28 969 753.00 | | 23 964 985.00 |
DL TOTAL (I) | 15 751 706.00 | 37 807 510.00 | | 15 751 706.00 |
DP Provisions pour risques | 6 816 420.00 | 4 229 540.00 | | 6 816 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 256 322.00 | 5 584 465.00 | | 5 256 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 072 743.00 | 9 814 005.00 | | 12 072 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 182.00 | 284 215.00 | | 702 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 110 342.00 | 152 243 384.00 | | 186 110 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 898 985.00 | 43 176 740.00 | | 42 898 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 908 874.00 | 10 185 239.00 | | 9 908 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 141 705.00 | 1 713 711.00 | | 2 141 705.00 |
EA Autres dettes | 1 490 574.00 | 1 369 767.00 | | 1 490 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 443.00 | 29 165.00 | | 263 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 516 109.00 | 209 002 224.00 | | 243 516 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 340 558.00 | 256 623 740.00 | | 271 340 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 516 109.00 | 163 842 723.00 | | 203 516 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702 182.00 | 284 215.00 | | 702 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 186 535.00 | 2 779 887.00 | 31 966 422.00 | 29 186 535.00 |
FD Production vendue biens | 257 278 246.00 | 32 174 471.00 | 289 452 718.00 | 257 278 246.00 |
FG Production vendue services | 2 655 556.00 | | 2 655 556.00 | 2 655 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 120 338.00 | 34 954 359.00 | 324 074 698.00 | 289 120 338.00 |
FM Production stockée | | | 467 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 638 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 745 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 926 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 628 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 588 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 646 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 739 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 030 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 127 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 132 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 939 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 906 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 420 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 914 730.00 | |
GE Autres charges | | | 6 925 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 523 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 091 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 647 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 478 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 075 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 736 270.00 | 944 277.00 | | 736 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342 062.00 | 128 273.00 | | 342 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 508.00 | 59 474.00 | | 117 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 220 599.00 | 10 612 490.00 | | 9 220 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 680 170.00 | 10 800 238.00 | | 9 680 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 114 241.00 | 578 153.00 | | 2 114 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635 222.00 | 11 111.00 | | 635 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 315 042.00 | 15 773 713.00 | | 6 315 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 064 506.00 | 16 362 979.00 | | 9 064 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615 664.00 | -5 562 741.00 | | 615 664.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 393 442.00 | 394 936.00 | | 393 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 434.00 | -115 915.00 | | 176 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 774 854.00 | 367 670 952.00 | | 339 774 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 804 798.00 | 372 091 157.00 | | 356 804 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 029 944.00 | -4 420 205.00 | | -17 029 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 949.00 | | 9 569.00 | 167 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 974.00 | 172 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 974.00 | 172 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 949.00 | | 9 569.00 | 167 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 563.00 | 7 778.00 | 4 911.00 | 113 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 563.00 | 7 778.00 | 4 911.00 | 113 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 969.00 | 1 996.00 | 7 000.00 | 28 969.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 814.00 | 4 765.00 | 2 507.00 | 9 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 783.00 | 6 761.00 | 9 507.00 | 38 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 5 000.00 | 40 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UP Prêts | 1 436.00 | 17.00 | | 1 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 141 154.00 | 141 154.00 | | 141 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 053.00 | 72 962.00 | 2 091.00 | 75 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 516.00 | 203 516.00 | 40 000.00 | 243 516.00 |