| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694 404.00 | 532 996.00 | 161 408.00 | 694 404.00 |
AH Fonds commercial | 6 219 531.00 | 6 219 531.00 | | 6 219 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 521 368.00 | 44 653 796.00 | 7 867 572.00 | 52 521 368.00 |
AN Terrains | 2 883 991.00 | 689 734.00 | 2 194 257.00 | 2 883 991.00 |
AP Constructions | 69 438 632.00 | 52 339 305.00 | 17 099 327.00 | 69 438 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 469 936.00 | 86 141 926.00 | 5 328 010.00 | 91 469 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 383 240.00 | 4 285 303.00 | 1 097 936.00 | 5 383 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 449 221.00 | 10 779 378.00 | 31 669 842.00 | 42 449 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 624 367.00 | 25 234 952.00 | 389 415.00 | 25 624 367.00 |
BF Prêts | 1 662 748.00 | | 1 662 748.00 | 1 662 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497 069.00 | | 497 069.00 | 497 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 946 130.00 | 234 199 698.00 | 72 746 432.00 | 306 946 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 409 265.00 | 652 711.00 | 12 756 554.00 | 13 409 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 817 337.00 | | 6 817 337.00 | 6 817 337.00 |
BT Marchandises | 2 698 632.00 | 70 069.00 | 2 628 564.00 | 2 698 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 691 944.00 | 5 435 849.00 | 54 256 096.00 | 59 691 944.00 |
BZ Autres créances | 8 229 686.00 | 4 746 878.00 | 3 482 809.00 | 8 229 686.00 |
CF Disponibilités | 4 134 046.00 | | 4 134 046.00 | 4 134 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 540.00 | | 109 540.00 | 109 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 090 451.00 | 10 905 506.00 | 84 184 945.00 | 95 090 451.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 036 581.00 | 245 105 204.00 | 156 931 377.00 | 402 036 581.00 |
CU Autres participations | 8 101 624.00 | 3 322 776.00 | 4 778 848.00 | 8 101 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 640 000.00 | 14 640 000.00 | | 14 640 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 337 870.00 | 31 850 199.00 | | 6 337 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 755 646.00 | -25 512 329.00 | | -32 755 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 131.00 | 122 959.00 | | 173 131.00 |
DK Provisions réglementées | 9 458 182.00 | 9 777 634.00 | | 9 458 182.00 |
DL TOTAL (I) | -2 146 463.00 | 30 878 463.00 | | -2 146 463.00 |
DP Provisions pour risques | 33 001 692.00 | 17 712 163.00 | | 33 001 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 141 254.00 | 3 990 256.00 | | 4 141 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 142 946.00 | 21 702 419.00 | | 37 142 946.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 111.00 | 901 893.00 | | 664 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 001.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 674 292.00 | 43 189 861.00 | | 53 674 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 708 926.00 | 8 909 088.00 | | 9 708 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 921 408.00 | 3 210 331.00 | | 2 921 408.00 |
EA Autres dettes | 4 688 311.00 | 2 483 394.00 | | 4 688 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 657 048.00 | 108 702 675.00 | | 121 657 048.00 |
ED (V) | 277 846.00 | 120.00 | | 277 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 931 377.00 | 161 283 677.00 | | 156 931 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 444 763.00 | 4 187 624.00 | 84 632 386.00 | 80 444 763.00 |
FD Production vendue biens | 243 224 146.00 | 16 833 209.00 | 260 057 354.00 | 243 224 146.00 |
FG Production vendue services | 2 074 431.00 | 748 293.00 | 2 822 724.00 | 2 074 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 743 339.00 | 21 769 125.00 | 347 512 464.00 | 325 743 339.00 |
FM Production stockée | | | 1 521 403.00 | |
FN Production immobilisée | | | 140 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 603 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 543 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 363 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 171 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 387 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 012 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 061 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 612 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 027 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 307 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 644 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 188 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 464 944.00 | |
GE Autres charges | | | 16 055 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 586 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 223 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314 045.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 602 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 988 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 673 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 897 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 278.00 | 306 931.00 | | 203 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 539 843.00 | 799 599.00 | | 1 539 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 740 251.00 | 22 417 628.00 | | 3 740 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 483 372.00 | 23 524 157.00 | | 5 483 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 476.00 | 1 122 741.00 | | 414 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 962.00 | 482 542.00 | | 207 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 621 515.00 | 34 933 874.00 | | 3 621 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 243 952.00 | 36 539 156.00 | | 4 243 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 239 420.00 | -13 014 999.00 | | 1 239 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 939.00 | 160 843.00 | | 97 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 024.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 161 679.00 | 315 702 120.00 | | 371 161 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 917 324.00 | 341 214 449.00 | | 403 917 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 755 646.00 | -25 512 329.00 | | -32 755 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 668.00 | | 8 515.00 | 299 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 444.00 | 7 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 385.00 | 278 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 059.00 | 211 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 353.00 | | 82.00 | 59 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 333.00 | | 8 350.00 | 204 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 982.00 | | 83.00 | 35 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 251.00 | 156.00 | | 51 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 251.00 | 156.00 | | 51 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 702.00 | 16 399.00 | 960.00 | 21 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 702.00 | 16 399.00 | 960.00 | 21 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 674.00 | 53 674.00 | | 53 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
UP Prêts | 1 663.00 | 64.00 | 1 599.00 | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
UX Autres créances clients | 59 692.00 | 59 692.00 | | 59 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 191.00 | 68 096.00 | 2 096.00 | 70 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 657.00 | 71 656.00 | 50 000.00 | 121 657.00 |