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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AN Terrains | 17 941.00 | 14 181.00 | 3 759.00 | 17 941.00 |
AP Constructions | 72 125.00 | 72 125.00 | | 72 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 795.00 | 264 733.00 | 30 062.00 | 294 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 962.00 | 48 849.00 | 17 112.00 | 65 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 059.00 | | 40 059.00 | 40 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 010.00 | 402 986.00 | 93 024.00 | 496 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
BN En cours de production de biens | 55 484.00 | | 55 484.00 | 55 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 946.00 | | 95 946.00 | 95 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 855.00 | 24 333.00 | 63 521.00 | 87 855.00 |
BZ Autres créances | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
CF Disponibilités | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 419.00 | 24 333.00 | 250 086.00 | 274 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 429.00 | 427 320.00 | 343 110.00 | 770 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | 69 041.00 | 120 020.00 | | 69 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 518.00 | -50 979.00 | | 5 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 108.00 | 14 616.00 | | 11 108.00 |
DL TOTAL (I) | 100 760.00 | 98 750.00 | | 100 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 621.00 | 31 419.00 | | 33 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 621.00 | 31 419.00 | | 33 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 906.00 | 562.00 | | 2 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 190.00 | 114 190.00 | | 109 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 035.00 | 2 600.00 | | 4 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 740.00 | 36 696.00 | | 34 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 387.00 | 84 595.00 | | 50 387.00 |
EA Autres dettes | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 729.00 | 246 114.00 | | 208 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 110.00 | 376 282.00 | | 343 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 312.00 | | 6 961.00 | 490 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 263.00 | 41 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 263.00 | 496 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 275.00 | | 4 548.00 | 446 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 559.00 | | 2 413.00 | 40 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 682.00 | 13 304.00 | | 389 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 585.00 | 13 304.00 | | 386 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 419.00 | 2 202.00 | | 31 419.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 144.00 | 2 207.00 | 17.00 | 22 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 144.00 | 2 207.00 | 17.00 | 22 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 563.00 | 4 409.00 | 17.00 | 53 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 661.00 | 116 661.00 | | 116 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 387.00 | 50 387.00 | | 50 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 453.00 | 79 913.00 | 31 540.00 | 111 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 694.00 | 204 694.00 | | 204 694.00 |