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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AN Terrains | 17 941.00 | 14 181.00 | 3 759.00 | 17 941.00 |
AP Constructions | 72 125.00 | 72 125.00 | | 72 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 795.00 | 274 604.00 | 20 191.00 | 294 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 962.00 | 51 903.00 | 14 059.00 | 65 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 059.00 | | 40 059.00 | 40 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 922.00 | 415 910.00 | 79 011.00 | 494 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BN En cours de production de biens | 38 338.00 | | 38 338.00 | 38 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 116.00 | | 86 116.00 | 86 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 817.00 | 801.00 | 73 016.00 | 73 817.00 |
BZ Autres créances | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
CF Disponibilités | 100 812.00 | | 100 812.00 | 100 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 969.00 | 801.00 | 338 169.00 | 338 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 891.00 | 416 711.00 | 417 180.00 | 833 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | 74 559.00 | 69 041.00 | | 74 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 200.00 | 5 518.00 | | 113 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 600.00 | 11 108.00 | | 7 600.00 |
DL TOTAL (I) | 210 452.00 | 100 760.00 | | 210 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 823.00 | 33 621.00 | | 35 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 823.00 | 33 621.00 | | 35 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 2 906.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 570.00 | 109 190.00 | | 77 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 940.00 | 34 740.00 | | 23 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 861.00 | 50 387.00 | | 61 861.00 |
EA Autres dettes | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 905.00 | 208 729.00 | | 170 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 180.00 | 343 110.00 | | 417 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 695.00 | |
FD Production vendue biens | | | 450 343.00 | |
FG Production vendue services | | | 213 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 668 657.00 | |
FM Production stockée | | | -26 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 126.00 | |
GE Autres charges | | | 23 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -528.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 523.00 | 540 299.00 | | 680 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 323.00 | 534 780.00 | | 567 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 200.00 | 5 518.00 | | 113 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 010.00 | | 62.00 | 496 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 40 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 494 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 823.00 | | | 450 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 709.00 | | 62.00 | 41 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 986.00 | 12 924.00 | | 402 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 889.00 | 12 924.00 | | 399 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 621.00 | 2 202.00 | | 33 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 333.00 | | 23 533.00 | 24 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 954.00 | 2 202.00 | 23 533.00 | 57 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 861.00 | 61 861.00 | | 61 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 040.00 | 85 040.00 | | 85 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 268.00 | 105 353.00 | 1 915.00 | 107 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 830.00 | 105 353.00 | 2 477.00 | 107 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 905.00 | 170 905.00 | | 170 905.00 |