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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 422.00 | 5 443.00 | 48 979.00 | 54 422.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 359.00 | 42 303.00 | 48 057.00 | 90 359.00 |
040 Immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 473.00 | 52 051.00 | 97 422.00 | 149 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
072 Créances – Autres | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
084 Disponibilités | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
110 Total général Actif | 171 210.00 | 52 051.00 | 119 159.00 | 171 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 076.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 085.00 | 238 991.00 | | 240 085.00 |
230 Autres produits | 9 393.00 | 10 955.00 | | 9 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 478.00 | 249 947.00 | | 249 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 847.00 | 74 509.00 | | 73 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 965.00 | 2 075.00 | | -1 965.00 |
242 Autres charges externes. | 63 090.00 | 63 505.00 | | 63 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 898.00 | 3 564.00 | | 2 898.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 720.00 | 48 479.00 | | 75 720.00 |
252 Charges sociales | 18 762.00 | 15 468.00 | | 18 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 589.00 | 9 914.00 | | 14 589.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 276.00 | 598.00 | | 1 276.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 248 217.00 | 218 116.00 | | 248 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 261.00 | 31 831.00 | | 1 261.00 |
294 Charges financières | 250.00 | 412.00 | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 011.00 | 31 419.00 | | 1 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 903.00 | | | 126 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 598.00 | | | 598.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 598.00 | | | 598.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |