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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 422.00 | 10 886.00 | 43 536.00 | 54 422.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 535.00 | 51 099.00 | 48 436.00 | 99 535.00 |
040 Immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 648.00 | 66 290.00 | 92 358.00 | 158 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
072 Créances – Autres | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
084 Disponibilités | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
110 Total général Actif | 172 159.00 | 66 290.00 | 105 868.00 | 172 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 818.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 320.00 | 240 085.00 | | 247 320.00 |
230 Autres produits | 2 077.00 | 9 393.00 | | 2 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 398.00 | 249 478.00 | | 249 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 032.00 | 73 847.00 | | 64 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 887.00 | -1 965.00 | | 1 887.00 |
242 Autres charges externes. | 61 377.00 | 63 090.00 | | 61 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 177.00 | 2 898.00 | | 3 177.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 255.00 | | | 255.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 327.00 | 75 720.00 | | 76 327.00 |
252 Charges sociales | 20 949.00 | 18 762.00 | | 20 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 239.00 | 14 589.00 | | 14 239.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 182.00 | 1 276.00 | | 1 182.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 170.00 | 248 217.00 | | 243 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 228.00 | 1 261.00 | | 6 228.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | | | 113.00 |
294 Charges financières | 83.00 | 250.00 | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 258.00 | 1 011.00 | | 6 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 473.00 | | | 149 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |