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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 12 862 962.00 | 6 884 813.00 | 5 978 149.00 | 12 862 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 552.00 | 89 617.00 | 33 936.00 | 123 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 635 152.00 | 6 974 430.00 | 7 660 722.00 | 14 635 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 396.00 | 166 998.00 | 874 397.00 | 1 041 396.00 |
BZ Autres créances | 390 828.00 | | 390 828.00 | 390 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 975 937.00 | | 3 975 937.00 | 3 975 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 408 160.00 | 166 998.00 | 7 241 162.00 | 7 408 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 043 313.00 | 7 141 428.00 | 14 901 884.00 | 22 043 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 431.00 | | | 431.00 |
CU Autres participations | 1 587 228.00 | | 1 587 228.00 | 1 587 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 7 762 000.00 | 6 483 000.00 | | 7 762 000.00 |
DH Report à nouveau | 559.00 | 822.00 | | 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 999 778.00 | 1 278 737.00 | | 1 999 778.00 |
DL TOTAL (I) | 13 062 337.00 | 11 062 559.00 | | 13 062 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 725.00 | 1 243 599.00 | | 734 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 422.00 | 52 031.00 | | 181 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 321.00 | 227 320.00 | | 168 321.00 |
EA Autres dettes | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 752 556.00 | 701 468.00 | | 752 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 547.00 | 2 226 941.00 | | 1 839 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 901 884.00 | 13 289 500.00 | | 14 901 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 547.00 | 2 226 941.00 | | 1 839 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 962 918.00 | | | 14 962 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 587 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 765.00 | 14 635 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 765.00 | 13 047 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 375 259.00 | | | 13 375 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587 659.00 | | | 1 587 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 818 507.00 | 311 946.00 | 156 023.00 | 6 818 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 818 507.00 | 311 946.00 | 156 023.00 | 6 818 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 934.00 | 519 934.00 | | 519 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 422.00 | 181 422.00 | | 181 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 752 556.00 | 752 556.00 | | 752 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 869 094.00 | | | 869 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 302.00 | | | 172 302.00 |
VB T. V. A. | 58 551.00 | | | 58 551.00 |
VC Groupe et associés | 310 169.00 | | | 310 169.00 |
VI Groupe et associés | 214 790.00 | 214 790.00 | | 214 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
VP Divers | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 654.00 | 1 432 654.00 | | 1 432 654.00 |
VW T.V.A. | 134 367.00 | 134 367.00 | | 134 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 547.00 | 1 839 547.00 | | 1 839 547.00 |