| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 12 862 962.00 | 7 183 053.00 | 5 679 909.00 | 12 862 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 552.00 | 102 441.00 | 21 112.00 | 123 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 635 152.00 | 7 285 494.00 | 7 349 658.00 | 14 635 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 734.00 | 166 998.00 | 1 039 735.00 | 1 206 734.00 |
BZ Autres créances | 615 880.00 | | 615 880.00 | 615 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 862 863.00 | | 5 862 863.00 | 5 862 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 685 477.00 | 166 998.00 | 9 518 479.00 | 9 685 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 320 630.00 | 7 452 492.00 | 16 868 137.00 | 24 320 630.00 |
CU Autres participations | 1 587 228.00 | | 1 587 228.00 | 1 587 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 9 762 000.00 | 7 762 000.00 | | 9 762 000.00 |
DH Report à nouveau | 337.00 | 559.00 | | 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 909 107.00 | 1 999 778.00 | | 1 909 107.00 |
DL TOTAL (I) | 14 971 444.00 | 13 062 337.00 | | 14 971 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 556 661.00 | | | 2 556 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 191.00 | 734 725.00 | | 639 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 822.00 | 181 422.00 | | 53 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 055.00 | 168 321.00 | | 358 055.00 |
EA Autres dettes | | 2 523.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 845 626.00 | 752 556.00 | | 845 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 693.00 | 1 839 547.00 | | 1 896 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 868 137.00 | 14 901 884.00 | | 16 868 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 693.00 | 1 839 547.00 | | 1 896 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 414 169.00 | | 3 414 169.00 | 3 414 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 414 169.00 | | 3 414 169.00 | 3 414 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -2 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 566 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 868 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 615 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 495.00 | 615 000.00 | | 39 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 980.00 | 171 743.00 | | 9 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 515.00 | 443 257.00 | | 29 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 988 430.00 | 836 721.00 | | 988 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 768 003.00 | 4 537 277.00 | | 3 768 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 895.00 | 2 537 499.00 | | 1 858 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 909 107.00 | 1 999 778.00 | | 1 909 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 635 152.00 | | | 14 635 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 587 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 635 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 047 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 047 494.00 | | | 13 047 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587 659.00 | | | 1 587 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 974 430.00 | 311 064.00 | | 6 974 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 974 430.00 | 311 064.00 | | 6 974 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553 622.00 | 553 622.00 | | 553 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 822.00 | 53 822.00 | | 53 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 150.00 | 151 150.00 | | 151 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332 098.00 | 2 332 098.00 | | 2 332 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 845 626.00 | 845 626.00 | | 845 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 432.00 | 1 034 432.00 | | 1 034 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 302.00 | 172 302.00 | | 172 302.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VC Groupe et associés | 611 319.00 | 611 319.00 | | 611 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 556 661.00 | 594 749.00 | 1 961 912.00 | 2 556 661.00 |
VI Groupe et associés | 85 569.00 | 85 569.00 | | 85 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 091 710.00 | | | 3 091 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 315.00 | | | 458 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 335.00 | 56 335.00 | | 56 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 044.00 | 1 823 044.00 | | 1 823 044.00 |
VW T.V.A. | 168 319.00 | 168 319.00 | | 168 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 693.00 | 1 896 693.00 | | 1 896 693.00 |