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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 945.00 | 7 260.00 | 3 685.00 | 10 945.00 |
AX Avances et acomptes | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 807.00 | 20 173.00 | 21 634.00 | 41 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 006.00 | | 37 006.00 | 37 006.00 |
BZ Autres créances | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
CF Disponibilités | 71 346.00 | | 71 346.00 | 71 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 060.00 | | 129 060.00 | 129 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 867.00 | 20 173.00 | 150 694.00 | 170 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 44 710.00 | 13 208.00 | | 44 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 481.00 | 31 502.00 | | 19 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DL TOTAL (I) | 82 641.00 | 54 610.00 | | 82 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 645.00 | 7 671.00 | | 8 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 623.00 | 1 561.00 | | 22 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 467.00 | 31 771.00 | | 17 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 053.00 | 41 003.00 | | 68 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 694.00 | 95 613.00 | | 150 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 075.00 | | 120 075.00 | 120 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 075.00 | | 120 075.00 | 120 075.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 714.00 | |
GE Autres charges | | | 3 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | 5 359.00 | | 3 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 226.00 | 118 007.00 | | 137 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 745.00 | 86 505.00 | | 117 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 481.00 | 31 502.00 | | 19 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 567.00 | | 20 240.00 | 21 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 774.00 | | 20 240.00 | 7 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 459.00 | 3 714.00 | | 16 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 090.00 | 1 823.00 | | 11 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 369.00 | 1 891.00 | | 5 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
UX Autres créances clients | 37 006.00 | | | 37 006.00 |
VB T. V. A. | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VC Groupe et associés | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VI Groupe et associés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VP Divers | 703.00 | | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 093.00 | 52 093.00 | 5 000.00 | 57 093.00 |
VW T.V.A. | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 053.00 | 68 053.00 | | 68 053.00 |