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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 573.00 | 16 710.00 | 2 863.00 | 19 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 753.00 | 3 146.00 | 607.00 | 3 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 784.00 | 22 028.00 | 32 756.00 | 54 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 990.00 | 41 884.00 | 37 106.00 | 78 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BN En cours de production de biens | 130 948.00 | | 130 948.00 | 130 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 258.00 | | 80 258.00 | 80 258.00 |
BZ Autres créances | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
CF Disponibilités | 226 492.00 | | 226 492.00 | 226 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 158.00 | | 459 158.00 | 459 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 148.00 | 41 884.00 | 496 264.00 | 538 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 124 519.00 | 92 284.00 | | 124 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 267.00 | 32 234.00 | | 15 267.00 |
DL TOTAL (I) | 149 685.00 | 134 419.00 | | 149 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724.00 | 13 405.00 | | 2 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 547.00 | | | 156 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 462.00 | 37 139.00 | | 117 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 846.00 | 32 048.00 | | 19 846.00 |
EA Autres dettes | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 579.00 | 82 659.00 | | 346 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 264.00 | 217 078.00 | | 496 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 204.00 | 346 579.00 | | 44 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -42 966.00 | 52 204.00 | 9 238.00 | -42 966.00 |
FD Production vendue biens | 135 720.00 | | 135 720.00 | 135 720.00 |
FG Production vendue services | 60 479.00 | | 60 479.00 | 60 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 233.00 | 52 204.00 | 205 437.00 | 153 233.00 |
FM Production stockée | | | 130 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 254.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 122.00 | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 122.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | 132.00 | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 5 710.00 | | 2 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 905.00 | 355 765.00 | | 346 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 639.00 | 323 531.00 | | 331 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 267.00 | 32 234.00 | | 15 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 351.00 | 5 030.00 | | 4 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 468.00 | | 2 523.00 | 76 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 014.00 | | 2 523.00 | 56 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 624.00 | 6 260.00 | | 35 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 489.00 | 2 221.00 | | 14 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 135.00 | 4 039.00 | | 21 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 462.00 | 117 462.00 | | 117 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
UX Autres créances clients | 80 258.00 | 80 258.00 | | 80 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 704.00 | 92 704.00 | | 92 704.00 |
VW T.V.A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 032.00 | 190 032.00 | | 190 032.00 |