| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 581.00 | 24 646.00 | 7 936.00 | 32 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 438.00 | 68 169.00 | 1 269.00 | 69 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 707.00 | 92 815.00 | 486 892.00 | 579 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
BN En cours de production de biens | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 268.00 | | 107 268.00 | 107 268.00 |
BZ Autres créances | 73 036.00 | | 73 036.00 | 73 036.00 |
CF Disponibilités | 49 005.00 | | 49 005.00 | 49 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 126.00 | | 249 126.00 | 249 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 833.00 | 92 815.00 | 736 018.00 | 828 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | 25 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 664.00 | 483.00 | | 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 464.00 | 21 180.00 | | -33 464.00 |
DL TOTAL (I) | 238 699.00 | 272 164.00 | | 238 699.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 121.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 121.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 175.00 | 25 050.00 | | 14 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 212.00 | 41 129.00 | | 25 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 096.00 | 111 835.00 | | 90 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 926.00 | 262 135.00 | | 344 926.00 |
EA Autres dettes | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 319.00 | 440 150.00 | | 497 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 018.00 | 729 434.00 | | 736 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 356.00 | | 46.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 383.00 | | | 579 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 019.00 | | | 102 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 719.00 | 21 096.00 | | 71 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 719.00 | 21 096.00 | | 71 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 096.00 | 90 096.00 | | 90 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 950.00 | 344 950.00 | | 344 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 227.00 | 183 539.00 | 1 688.00 | 185 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 342.00 | 497 342.00 | | 497 342.00 |