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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 425.00 | 36 706.00 | 23 719.00 | 60 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 612.00 | 69 457.00 | 155.00 | 69 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 725.00 | 106 163.00 | 501 562.00 | 607 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 069.00 | | 60 069.00 | 60 069.00 |
BZ Autres créances | 44 663.00 | | 44 663.00 | 44 663.00 |
CF Disponibilités | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 897.00 | | 118 897.00 | 118 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 622.00 | 106 163.00 | 620 459.00 | 726 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 353.00 | | | -53 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 383.00 | | | -132 383.00 |
DL TOTAL (I) | 85 764.00 | | | 85 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 184.00 | | | 142 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 693.00 | | | 356 693.00 |
EA Autres dettes | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 695.00 | | | 534 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 459.00 | | | 620 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 695.00 | | | 534 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 184.00 | 142 184.00 | | 142 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 693.00 | 356 693.00 | | 356 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 843.00 | 107 155.00 | 1 688.00 | 108 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 695.00 | 534 695.00 | | 534 695.00 |