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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 285.00 | 15 871.00 | 70 414.00 | 86 285.00 |
040 Immobilisations financières | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 773.00 | 15 871.00 | 118 902.00 | 134 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
072 Créances – Autres | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
084 Disponibilités | 209 525.00 | | 209 525.00 | 209 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 337.00 | | 263 337.00 | 263 337.00 |
110 Total général Actif | 398 110.00 | 15 871.00 | 382 239.00 | 398 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 826.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 215 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 881 406.00 | 474 746.00 | | 881 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 894 777.00 | 474 748.00 | | 894 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 648 405.00 | 387 583.00 | | 648 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 560.00 | 7 600.00 | | 15 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -2 456.00 | | |
242 Autres charges externes. | 68 537.00 | 26 426.00 | | 68 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | 1 158.00 | | 1 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 804.00 | 36 939.00 | | 115 804.00 |
252 Charges sociales | 16 359.00 | 3 061.00 | | 16 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 190.00 | 3 243.00 | | 11 190.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 877 232.00 | 463 555.00 | | 877 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 545.00 | 11 193.00 | | 17 545.00 |
280 Produits financiers | 595.00 | | | 595.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 1 367.00 | | 1 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 984.00 | 9 826.00 | | 14 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 862.00 | | | 42 862.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 636.00 | | | 66 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 137.00 | | | 68 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 883.00 | | | 46 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |