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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 143.00 | 30 909.00 | 12 233.00 | 43 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 123.00 | 36 292.00 | 96 832.00 | 133 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 754.00 | 67 201.00 | 252 553.00 | 319 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BT Marchandises | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 717.00 | | 77 717.00 | 77 717.00 |
BZ Autres créances | 428 805.00 | | 428 805.00 | 428 805.00 |
CF Disponibilités | 209 243.00 | | 209 243.00 | 209 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 347.00 | | 723 347.00 | 723 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 101.00 | 67 201.00 | 975 900.00 | 1 043 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 171.00 | | | 99 171.00 |
DH Report à nouveau | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
DL TOTAL (I) | 139 606.00 | | | 139 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 569.00 | | | 104 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 495.00 | | | 661 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 995.00 | | | 42 995.00 |
EA Autres dettes | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 294.00 | | | 836 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 900.00 | | | 975 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 294.00 | | | 836 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 411 478.00 | | 1 411 478.00 | 1 411 478.00 |
FG Production vendue services | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 933.00 | | 1 415 933.00 | 1 415 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 981.00 | |
GE Autres charges | | | 20 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 077.00 | | | 1 419 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 022.00 | | | 1 395 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 054.00 | | 16 700.00 | 303 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 566.00 | | 16 700.00 | 159 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 220.00 | 20 981.00 | | 46 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 220.00 | 20 981.00 | | 46 220.00 |