| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172.00 | 175.00 | 997.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 530.00 | 175.00 | 1 641 355.00 | 1 641 530.00 |
BZ Autres créances | 226 139.00 | | 226 139.00 | 226 139.00 |
CF Disponibilités | 76 601.00 | | 76 601.00 | 76 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 740.00 | | 302 740.00 | 302 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 270.00 | 175.00 | 1 944 095.00 | 1 944 270.00 |
CU Autres participations | 1 640 358.00 | | 1 640 358.00 | 1 640 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 818.00 | 1 490 818.00 | | 1 490 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 037.00 | 900.00 | | 10 037.00 |
DG Autres réserves | 150 708.00 | 17 109.00 | | 150 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 530.00 | 182 736.00 | | 55 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 093.00 | 1 691 563.00 | | 1 707 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 418.00 | 232 240.00 | | 228 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | 371.00 | | 1 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 104.00 | 7 406.00 | | 7 104.00 |
EA Autres dettes | | 45 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 002.00 | 285 017.00 | | 237 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 095.00 | 1 976 580.00 | | 1 944 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 762.00 | 382 000.00 | | 235 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 232.00 | 199 264.00 | | 180 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 530.00 | 182 736.00 | | 55 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 360.00 | 1 998.00 | 1 172.00 | 1 638 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 641 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638 360.00 | 1 998.00 | | 1 638 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
VB T. V. A. | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VC Groupe et associés | 199 004.00 | | | 199 004.00 |
VI Groupe et associés | 228 418.00 | 228 418.00 | | 228 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 139.00 | 226 139.00 | | 226 139.00 |
VW T.V.A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 002.00 | 237 002.00 | | 237 002.00 |