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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172.00 | 565.00 | 608.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 529.00 | 565.00 | 1 641 963.00 | 1 642 529.00 |
BZ Autres créances | 260 386.00 | | 260 386.00 | 260 386.00 |
CF Disponibilités | 55 190.00 | | 55 190.00 | 55 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 576.00 | | 315 576.00 | 315 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 104.00 | 565.00 | 1 957 539.00 | 1 958 104.00 |
CU Autres participations | 1 641 357.00 | | 1 641 357.00 | 1 641 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 818.00 | 1 490 818.00 | | 1 490 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
DG Autres réserves | 106 238.00 | 150 708.00 | | 106 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 450.00 | 55 530.00 | | 243 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 543.00 | 1 707 093.00 | | 1 850 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 749.00 | 228 418.00 | | 79 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | 1 481.00 | | 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 519.00 | 7 104.00 | | 26 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 996.00 | 237 002.00 | | 106 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 539.00 | 1 944 095.00 | | 1 957 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 650.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 79 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 451.00 | 235 762.00 | | 408 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 001.00 | 180 232.00 | | 165 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 450.00 | 55 530.00 | | 243 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 530.00 | 999.00 | | 1 641 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 641 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 642 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640 358.00 | 999.00 | | 1 640 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175.00 | 391.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175.00 | 391.00 | | 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 524.00 | 79 524.00 | | 79 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | | | 514.00 |
VC Groupe et associés | 241 224.00 | | | 241 224.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 385.00 | 260 385.00 | | 260 385.00 |
VW T.V.A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 996.00 | 106 996.00 | | 106 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |