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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 819.00 | 3 693.00 | 13 126.00 | 16 819.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 669.00 | 29 037.00 | 70 632.00 | 99 669.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 555.00 | 32 730.00 | 230 825.00 | 263 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BT Marchandises | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BZ Autres créances | 112 062.00 | | 112 062.00 | 112 062.00 |
CF Disponibilités | 194 367.00 | | 194 367.00 | 194 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 346.00 | | 323 346.00 | 323 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 902.00 | 32 730.00 | 554 172.00 | 586 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 90 065.00 | 92 074.00 | | 90 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 394.00 | 88 948.00 | | 138 394.00 |
DL TOTAL (I) | 231 759.00 | 184 322.00 | | 231 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 803.00 | 151 410.00 | | 106 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 654.00 | 128 823.00 | | 66 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 955.00 | 45 641.00 | | 148 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 413.00 | 325 875.00 | | 322 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 172.00 | 510 197.00 | | 554 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 413.00 | 325 875.00 | | 322 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 790.00 | | 132 790.00 | 132 790.00 |
FG Production vendue services | 565 019.00 | | 565 019.00 | 565 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 809.00 | | 697 809.00 | 697 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 938.00 | |
GE Autres charges | | | 51 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 946.00 | | | 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 005.00 | 34 660.00 | | 49 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 17.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 17.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -17.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 392.00 | 33 603.00 | | 55 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 479.00 | 522 543.00 | | 699 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 085.00 | 433 595.00 | | 561 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 394.00 | 88 948.00 | | 138 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 150.00 | | 406.00 | 263 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 819.00 | | | 156 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 278.00 | | 391.00 | 99 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 053.00 | | 15.00 | 7 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 792.00 | 17 938.00 | | 14 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | 2 247.00 | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 346.00 | 15 691.00 | | 13 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 654.00 | 66 654.00 | | 66 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VB T. V. A. | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
VC Groupe et associés | 98 819.00 | | | 98 819.00 |
VI Groupe et associés | 197 760.00 | 197 760.00 | | 197 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 935.00 | 123 935.00 | | 123 935.00 |
VW T.V.A. | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 413.00 | 322 413.00 | | 322 413.00 |