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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 819.00 | 7 547.00 | 9 272.00 | 16 819.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 449.00 | 534.00 | 2 915.00 | 3 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 531.00 | 58 974.00 | 45 557.00 | 104 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 418.00 | 66 521.00 | 201 897.00 | 268 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BT Marchandises | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BZ Autres créances | 64 885.00 | | 64 885.00 | 64 885.00 |
CF Disponibilités | 255 283.00 | | 255 283.00 | 255 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 581.00 | | 344 581.00 | 344 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 998.00 | 66 521.00 | 546 477.00 | 612 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 377 553.00 | 228 459.00 | | 377 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 326.00 | 149 094.00 | | 59 326.00 |
DL TOTAL (I) | 440 179.00 | 380 853.00 | | 440 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 734.00 | 29 804.00 | | 57 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 341.00 | 47 866.00 | | 36 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 299.00 | 122 345.00 | | 106 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 477.00 | 503 198.00 | | 546 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 220.00 | | 82 220.00 | 82 220.00 |
FG Production vendue services | 491 290.00 | | 491 290.00 | 491 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 510.00 | | 573 510.00 | 573 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 938.00 | |
GE Autres charges | | | 40 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 485.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267.00 | 90.00 | | 1 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267.00 | 90.00 | | 1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 267.00 | 24 395.00 | | -1 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 468.00 | 56 962.00 | | 14 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 267.00 | 687 600.00 | | 580 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 941.00 | 538 506.00 | | 520 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 326.00 | 149 094.00 | | 59 326.00 |