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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 000.00 | 98 115.00 | 1 271 885.00 | 1 370 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 370 000.00 | 98 115.00 | 1 271 885.00 | 1 370 000.00 |
BZ Autres créances | 90 161.00 | | 90 161.00 | 90 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 161.00 | | 90 161.00 | 90 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 161.00 | 98 115.00 | 1 362 046.00 | 1 460 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -55 136.00 | -18 209.00 | | -55 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 212.00 | -36 927.00 | | -299 212.00 |
DL TOTAL (I) | -346 848.00 | -47 636.00 | | -346 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 033.00 | 2 168.00 | | 74 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623 054.00 | 1 147 025.00 | | 1 623 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 071.00 | 2 581.00 | | 10 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 894.00 | 1 151 774.00 | | 1 708 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 046.00 | 1 104 138.00 | | 1 362 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 115.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788.00 | | | 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 000.00 | 36 927.00 | | 300 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 212.00 | -36 927.00 | | -299 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 030 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 030 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 030 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 030 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 98 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 98 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VB T. V. A. | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 033.00 | 74 033.00 | | 74 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 623 054.00 | 1 623 054.00 | | 1 623 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 636.00 | | | 73 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 161.00 | | 90 161.00 | 90 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 894.00 | 1 708 894.00 | | 1 708 894.00 |