| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 000.00 | 685 258.00 | 684 742.00 | 1 370 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 000.00 | 685 258.00 | 684 742.00 | 1 370 000.00 |
BZ Autres créances | 122 276.00 | | 122 276.00 | 122 276.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 276.00 | | 122 276.00 | 122 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 276.00 | 685 258.00 | 807 016.00 | 1 492 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 054 674.00 | -675 179.00 | | -1 054 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 813.00 | -379 495.00 | | -365 813.00 |
DL TOTAL (I) | -1 412 987.00 | -1 047 174.00 | | -1 412 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196 837.00 | 1 997 791.00 | | 2 196 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 580.00 | 41 579.00 | | 21 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203.00 | 117.00 | | 1 203.00 |
EA Autres dettes | | 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 220 005.00 | 2 039 780.00 | | 2 220 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 018.00 | 992 606.00 | | 807 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 428.00 | 10 998.00 | | 8 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 241.00 | 390 494.00 | | 374 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 813.00 | -379 495.00 | | -365 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 544.00 | 195 714.00 | | 489 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 544.00 | 195 714.00 | | 489 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 48 696.00 | 48 696.00 | | 48 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 2 196 837.00 | 2 196 837.00 | | 2 196 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 580.00 | 73 580.00 | | 73 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 276.00 | 122 276.00 | | 122 276.00 |
VW T.V.A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 005.00 | 2 220 005.00 | | 2 220 005.00 |