| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 313.00 | 289.00 | 23.00 | 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | 800.00 | 700.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812.00 | 1 089.00 | 723.00 | 1 812.00 |
BP En cours de production de services | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CF Disponibilités | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 002.00 | 1 089.00 | 13 914.00 | 15 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112.00 | | | 112.00 |
DG Autres réserves | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 114.00 | 2 244.00 | | -4 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130.00 | 12 244.00 | | 2 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 3 535.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 447.00 | 1 096.00 | | 3 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 266.00 | 10 249.00 | | 8 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 784.00 | 14 880.00 | | 11 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 914.00 | 27 124.00 | | 13 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 590.00 | | 35 590.00 | 35 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 590.00 | | 35 590.00 | 35 590.00 |
FM Production stockée | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899.00 | | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 003.00 | 182 830.00 | | 38 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 117.00 | 180 586.00 | | 42 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 114.00 | 2 244.00 | | -4 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 313.00 | | | 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 498.00 | 1 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 498.00 | 1 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021.00 | 667.00 | 599.00 | 1 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185.00 | 104.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | 563.00 | 599.00 | 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VW T.V.A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |