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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 089.00 | 1 337.00 | 1 752.00 | 3 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 402.00 | 1 650.00 | 1 752.00 | 3 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
084 Disponibilités | 28 416.00 | | 28 416.00 | 28 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 752.00 | | 41 752.00 | 41 752.00 |
110 Total général Actif | 45 154.00 | 1 650.00 | 43 504.00 | 45 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 112.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 132.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 598.00 | 35 590.00 | | 59 598.00 |
222 Production stockée | 8 450.00 | 1 350.00 | | 8 450.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 21.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 052.00 | 36 961.00 | | 68 052.00 |
242 Autres charges externes. | 7 291.00 | 11 269.00 | | 7 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 159.00 | | | 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | 380.00 | | 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | 20 650.00 | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 8 207.00 | 8 249.00 | | 8 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 561.00 | 667.00 | | 561.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 483.00 | 41 219.00 | | 37 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 569.00 | -4 257.00 | | 30 569.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 042.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 899.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 601.00 | -4 114.00 | | 26 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 893.00 | | | 893.00 |